پراپ تریدینگ چیست؟ همه چیز درباره پراپ ترید

برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند. مسلماً کاربران ایرانی بدون استرس بسته شدن حساب و تحریم‌ها می‌توانند با شرکت‌های پراپ داخلی کار کنند. هر شرکت ممکن است ویژگی‌های خاص خودش را داشته باشد؛ همچنین پلن‌هایی که در شرکت‌های پراپ ارائه می‌شود بسیار متفاوت است. معمولا شرکت‌های پراپ تست را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند تا کاربران حرفه‌ای بتوانند از آن عبور کنند. این ها نوعی از شرکت های پراپ تریدینگ هستند که استراتژی های مختلفی اعم از مارکت میکینگ، معاملات کمی و تحلیل بنیادی استفاده می کنند. شرکت های مولتی استراتژیک می توانند در هر شرایط بازار خود را وفق دهند و به سرعت با شرایط سازگار شوند.

معامله گران هیچ گونه محدودیتی در انتخاب استراتژی و استفاده از ابزارهای مختلف برای دریافت حساب پراپ ندارند و تنها باید بازدهی خود را تضمین کنند. این اجرا ممکن است از طریق پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین یا از طریق ارتباط مستقیم با بازارها انجام شود.جنبه مهم دیگر در پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک است. تیم‌های پراپ تریدینگ باید بتوانند به خوبی ریسک معاملات خود را ارزیابی کنند و از راهکارهای مدیریت ریسک مانند تعیین سطح استاپ-لاس (Stop-Loss) و حداکثر میزان سرمایه‌گذاری استفاده کنند. پراپ تریدینگ، یعنی اینکه با سرمایه شرکت دیگری در فارکس یا بازار کریپتوکارنسی معامله انجام دهید؛ اگر در پراپ تریدینگ ضرری را متحمل شوید هیچ زیان مالی را تجربه نمی کنید فقط شرکت سرمایه گذار دسترسی به اکانت را کنسل می کند. کار با شرکت‌های پراپ فرصتی منحصربه‌فرد برای یادگیری و ایجاد نظم در معاملات فراهم می‌کند.

این محدودیت‌ها عمدتاً مربوط به شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌هاست و ارتباط مستقیمی با شخصیت‌های حقیقی و معامله‌گران خرد ندارد؛ بنابراین لازم نیست چندان خودتان را درگیر قانون ولکر در پراپ تریدینگ کنید. همان‌طور که گفتیم پراپ تریدینگ یک نوع عمل کم ریسک برای معامله‌گر محسوب می‌شود؛ زیرا سرمایه شخصی او در این بازار حضور ندارد؛ اما کم ریسک بودن پراپ تریدینگ به معنی آماده بودن محیط برای حضور افراد تازه‌کار و بی‌تجربه نیست. آی پراپ فرم به عنوان معتبرترین و شناخته شده ترین پرام فرم ایرانی با ارائه خدمات گسترده ای، حرفه ای ترین تریدرهای ایرانی را به خود جذب کرده است. این شرکت که در سال ۲۰۲۱ به ثبت بین المللی رسیده است بهترین تعرفه ها و شرایط دریافت حساب را از ۷۵۰۰۰ تا ۲ میلیون دلار عرضه کرده است. با این‌ وجود برخی از شرکت‌های داخلی به‌ تازگی وارد مفهوم پراپ تریدینگ فارکس شده‌اند.

درواقع حتی اگر شما در این سایت‌ها هم موفق به تشکیل حساب کاربری و اکانت رسمی ‌شوید درصورتی‌که مشخص شود که شما ایرانی هستید عملاً این اکانت از شما گرفته می‌شود و به‌سادگی تمام سود شما بلوکه می‌شود. ازاین‌رو باید در انتخاب بهترین سایت‌ها و شرکت‌ها در این حوزه هوشیار باشید. درواقع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی کاری کرده است که بسیاری از سایت‌های پراپ تریدینگ ایرانیان را به‌عنوان معامله‌گر قبول نداشته باشند. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این پراپی نسبت به سایت‌های فارسی دیگر این است که این شرکت امکان تریدر رایگان و دمو را به مدت 7 روز به کاربر می‌دهد تا این فرد بتواند مهارت خود را در بازاری واقعی و به شکل دمو محک بزند. نکته‌ای که در خصوص این شرکت وجود دارد این است که این شرکت هیچ آموزشی در اختیار تریدرها قرار نمی‌دهد و پلن های طراحی‌شده صرفاً برای تریدرهای حرفه‌ای و کارکشته است.

هر شرکت یا فرد قوانین سخت گیرانه‌ای برای اهدای سرمایه خود به معامله گران دارد و باید شرایط مختلفی داشته باشند تا حساب پراپ به آن‌ها تعلق بگیرد؛ اما یک ویژگی میان تمام شرکت‌ها و افراد مشترک است که برگزاری آزمون ورودی است. هرقدر که معامله سودآور باشد این شرکت سرمایه‌گذاری است که درنهایت سودآوری خواهد داشت؛ بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی برد – برد محسوب می‌شود. همه این موارد می‌تواند به‌اندازه‌ای وسوسه‌انگیز باشد که بخواهید همین امروز وارد بازار فارکس یا بازار سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال شوید و سعی کنید یاد بگیرید که چگونه در این بازارها شروع به سرمایه کنید و کسب سود کنید. #پراپ یکی از بهترین ابزارها برای تریدرهایی است که به دنبال افزایش سود و بهبود عملکرد معاملاتی خود هستند. در این مقاله متوجه شدیم که #پراپ_چیست و با نحوه انتخاب بهترین سایت برای پراپ و استفاده از استراتژی‌های مناسب آن آشنا شدیم. با این یادگیری این نکات می‌توانید به دنیای معاملات حرفه‌ای وارد شوید و از پتانسیل بالای آن بهره‌مند شوید.

همین جمله کافی است تا هرکسی بدون داشتن تجربه یک ترید در بازارهای جهانی راهی ثبت‌نام در این شرکت‌های سرمایه‌گذاری شوند. اما تنها در صورتی که مهارت کافی دارید، به توانایی خود باور داشته و تنها مشکل شما در نبود یا کمبود سرمایه است، شرکت‌های پراپ گزینه بسیار مناسب‌تری نسبت به فروش خانه یا وسایل ضروری شما هستند. این دوره در مجموعه یوتوفارکس تهیه شده و نتیجه سال‌ها تجربه در حوزه معامله‌گری طلا و فارکس است. این دوره توسط مجموعه‌ای از معامله‌گران حرفه‌ای یوتوفارکس تهیه شده است. در مرحله دوم چالش، معامله ‌گران باید سود 5 درصدی کسب کنند و افت سرمایه روزانه نباید بیش از 5 درصد و در کل بیش از 10 درصد باشد.

من به عنوان یک متخصص در حوزه بازارهای مالی، فارکس و کارشناس تولید محتوا فعالیت دارم. عمده‌ترین فعالیت من در زمینه تحقیق و بررسی بروکرها، نهادهای تنظیم کننده آنها و فعالیت هایشان است. تمامی اطلاعاتی که در این زمینه گردآوری می‌کنم، حاصل تحقیقات گسترده از سایت‌های معتبر ایرانی، خارجی و نهادهای دولتی و خصوصی است. هدف من ارائه اطلاعات کامل و درست به مخاطبان است تا بتوانند فعالیت بهتری در بازار فارکس داشته باشند. به عنوان یکی از اولین اعضای تیم ایتسکا، از سال 2019 فعالیت خود را در بازار های مالی آغاز کردم. من تقریبا تمامی بروکر های موجود در وبسایت ایتسکا (بیش از 30 بروکر) را با پول واقعی مورد بررسی قرار داده ام.

به زبان ساده تر در حساب پراپ معامله گر با سرمایه شرکت معامله کرده و در ازای سودآوری که نصیب شرکت می کند ، دستمزد دریافت می کند. معاملات پراپ یکی از جذابترین سیستم‌های کسب درآمد است که هر روز در حال گسترش است. فرقی نمی‌کند در یک پراپ فرم ایرانی فعالیت می‌کنید یا پراپ خارجی، مهم این است که بتوانید به سود مستمر برسید. اگر بتوانید به طور صحیح در مسیر پراپ تریدینگ فعالیت کنید، به راحتی می‌توانید بدون ریسک از بازار فارکس کسب درآمد کنید. برای مثال سایت فیدل کرست طی یک سال این اجازه را به شما می‌دهد که با اکانتی ۸۰۰ هزار دلاری وارد معامله شوید؛ اگر به مدت یک ماه تنها ده درصد با این اکانت سود کنید؛ یعنی چیزی حدود ۸۰ هزار دلار سودآوری داشته باشید.

یکی از سوالات پرتکرار کاربران این است که پراپ چقدر سود می‌دهد؟ میزان سود Prop به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، تجربه تریدر و نوع بازار بستگی دارد. به طور کلی، سود حاصل از آن می‌تواند بسیار بیشتر از معاملات معمولی باشد، زیرا سرمایه بیشتری در اختیار تریدر قرار دارد. پراپ‌کریپتو به نوعی از آن گفته می‌شود که معاملات بر روی ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. این نوع Prop به دلیل رشد سریع بازار کریپتو و پتانسیل بالای سودآوری، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. برخی از شرکت‌های پراپ‌کریپتو، سرمایه‌های بزرگی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند با آن به معاملات بپردازند.

پراپ های کلاهبردار زیادی در جهان وجود دارند که با فروش پلن ها و نیز پرداخت نکردن سود کافی و یا در کل پرداخت نکردن هیچ سودی به تریدر های فارکس اقدام به کسب درآمد می کنند. ولی شرکت های پراپ تریدینگ می توانند از اکانت بروکر آلپاری برای مشتریانشان استفاده کنند. یعنی مشتریان آلپاری می توانند در شرکت های پراپ از اکانت های آلپاری که شرکت در اختیارشان قرار می دهد ، استفاده کنند. و اگر خواستید می توانید وارد شوید و اطلاعات کامل تری را در خود وبسایت مشاهده کنید. مثلاً ممکن است شرکت به شما بگوید که حداکثر چقدر ضرر یا سود در روز یا هفته یا ماه مجاز هستید یا چه نوع جفت ارزهای مالی را می‌توانید معامله کنید.

این مدل حساب بیشتر برای معامله‌گران متوسط و حرفه‌ای که می‌خواهند عملکرد خود را در دو سطح مختلف اثبات کنند و یا کسانی که از استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند، مناسب است. این مدل حساب بیشتر برای معامله‌گران نیمه‌حرفه‌ای با توانایی تولید سود در بازه‌های کوتاه و کسانی که از استراتژی‌های بازه کوتاه تر یا اسکالپینگ استفاده می‌کنند ، مناسب است. اما اگر همان روز مثلاً روی حساب ۳۰% سود کرده‌اید و هنوز روز شما تمام نشده است، می‌توانید ۳۵% ضرر کنید. بنابراین دانستن ساعت ریست شدن روز در سایت پراپی که از آن استفاده می‌کنید بسیار با اهمیت است. بسیاری از این سایت‌ها امکان استفاده دمو را در اختیار کاربران خود قرار داده است. استفاده از دمو و تمام امکانات آن معمولاً رایگان است و شما می‌توانید به‌سادگی و بدون پرداخت هزینه‌ای از تمام امکانات سایت بهره‌مند شوید.

پراپ فرم به سیستم‌ها و شرکت‌هایی گفته می‌شود که قالبا چند مدل چلنج برای شناسایی تریدرهای حرفه‌ای طراحی می‌کنند تا از طریق این تست بتوانند معامله‌گران حرفه‌ای را جذب کرده و با آن‌ها همکاری کنند. پراپ تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که سابقه نسبتاً طولانی در کشورهای آمریکایی و اروپایی دارد؛ اما این مفهوم به‌تازگی وارد دنیای سرمایه‌گذاری جامعه ایرانی شده است. نکته پایانی این که اگرچه قسمت اعظم سود کسب شده توسط شرکت‌های پراپ، از معامله‌گران موفق با حساب‌های بالا حاصل می‌شود، اما این شرکت‌ها برای جبران بخشی از زیان‌های خود، هزینه پرداخت شده توسط معامله‌گران ناموفق را بازپرداخت نمی‌کنند. همچنین اگر معامله‌گری در مرحله آزمون موفق باشد، شرکت معمولا هزینه اولیه را بازپرداخت می‌کند. با توجه به محدودیت‌های مالی و تحریمی، انتخاب یک شرکت پراپی مناسب برای ایرانیان اهمیت بالایی دارد.

اما باید در نظر داشته باشید که شرایط معاملات در این نوع چالش کمی سخت تر از چالش دو مرحله ای می باشد. پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند. اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید و خودتان را جزو افراد شاخص و مطرح این حوزه می‌دانید باید به شما بگوییم که پراپ تریدینگ الگوریتمی یک چالش بسیار جذاب خواهد بود. در این روش بیشتر به دنبال تریدرهای میگردند که با فضای آنلاین و تعریف API آشنایی کافی دارند. دقت کنید که پراپ قرار نیست که استراتژی اصلی شما را خریداری کند، بلکه در گسترش و تعریف استراتژی معاملات خودکار به شما کمک خواهد کرد.

چالش های تک مرحله ای این پراپ فرم با تارگت سود 6 درصد و چالش های دو مرحله ای با تارگت 8 درصد سود جزء چالش های مناسب بازار پراپ تریدینگ است. این مدل به معامله‌گران امکان می‌دهد تنها با گذراندن یک مرحله از ارزیابی، حساب ریل دریافت کنند. در این روش، معامله‌گر باید در یک بازه مشخص به سود تعیین‌شده دست یابد و قوانین ریسک را رعایت کند. معمولاً پراپ فرم‌ها در این مدل سودآوری 8-10درصد را برای قبولی در چالش تعیین می‌کنند. معامله‌گر باید در بازه روزه این سود را ایجاد کند، درحالی‌که قوانین مربوط به ضرر روزانه و ضرر کلی را نقض نکند.

البته ناگفته نماند که این شرکت ها قوانین خاص خود را دارا هستند؛ این قوانین ممکن است که به سود تریدرها نباشد. برای مثال در آخر هفته نمی توان معامله را باز نگه داشت یا اینکه در برخی شرکت ها اگر تریدر به میزان 10 درصد ضرر کند حساب به کلی از او گرفته می شود. این تنها یکی از دلایلی است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. در ادامه مقاله، به بررسی مزایا و معایب این روش و جزئیات بیشتری درباره آن خواهیم پرداخت. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره درآمد فارکس در ایران و چالش‌های آن بدانید، مقاله درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ را مطالعه کنید.

پس از طی کردن موفقیت آمیز چالش ها، حساب واقعی در اختیار معامله گر قرار می گیرد. شرکت فانددنکست (fundednext) در کشور های امارات و بنگلادش به ثبت رسیده و از جمله شرکت های معتبر در زمینه پراپ تریدینگ که کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. چگونگی ثبت نام و افتتاح حساب در سایت‌های Prop Trading (پراپ تریدینگ) بستگی به هر سایت و پلتفرم مخصوص آن دارد . اما به طور کلی، مراحل معمولی که در این فرایند وجود دارد را ما در این مقاله برای شما به ترتیب بازگو کردیم.ابتدا باید یک سایت Prop Trading معتبر را انتخاب کنید. سود حاصل از پراپ تریدینگ وابسته به عملکرد هر پراپ  و تیم مدیریت حساب پراپ  آن است.هر شرکت یا تیم مدیریت حساب پراپ می‌تواند با رویکردها، استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود به نتایج مختلفی دست پیدا کند.

حساب پراپ حسابی است که توسط شرکت پراپ تریدینگ برای فرد افتتاح می شود . پراپ تریدینگ (Prop trading) در واقع “استخدام تریدر” ، “جذب سرمایه برای ترید” ، “دریافت سرمایه برای ترید” و … می باشد. شرکت های پراپ تریدینگ شرکت هایی هستند که اقدام به استخدام تریدر فارکس کرده و سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار می دهند تا با پول شرکت معامله کرده و سود حاصل با درصد مشخصی بین آنها تقسیم شود. قانون 80 درصد یکی از قوانین مدیریت ریسک است که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران خود وضع می‌کنند. بر اساس این قانون، نباید بیش از 80 درصد از هدف سود در مراحل چالش و یا کل سود در مرحله ریل از تک معامله یا معاملات همزمان به دست آید. هدف از وضع این قانون، جلوگیری از معاملات شانسی و یا معاملات هج می باشد.

معامله گر ایرانی در این مقاله سعی می کند به طور کامل به تمام ابعاد و جوانب این موضوع بپردازد و در پایان پراپ پیشنهادی خود را معرفی کند. میزان سود پراپ تریدینگ در هر شرکت می‌تواند متفاوت باشد، همچنین ممکن است به پلنی که شما به عنوان تریدر انتخاب می‌کنید بستگی داشته باشد. معمولاً مقدار سود پراپ تریدینگ در بیشتر شرکت‌های پراپ از 80% برای تریدر و 20% برای شرکت شروع می‌شود و ممکن است تا 90% برای تریدر نیز افزایش پیدا کند. از میان شرکت‌های داخلی می‌توان به شرکت‌های پراپ فرم سرمایه‌گذار برتر، سایت پراپ ترند فاند و پراپ فرم پراپی اشاره کرد. برخی از شرکت‌های خارجی هم هستند که امکان پراپ تریدینگ برای ایرانیان را فراهم کرده‌اند.

نکته جالب‌توجه اینجاست که این سود شما مسلماً به نفع خود شرکت سرمایه‌گذاری هم است. ازاین‌رو این شرکت‌ها سعی می‌کنند بهترین و سریع‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی را در اختیار شما قرار دهند. در کلام ساده‌تر این سایت‌ها سعی می‌کنند تمام ابزارهای معاملاتی مانند چارت‌های لحظه‌ای، خبرهای مهم و انواع اهرم‌های معاملاتی را برای حضور مؤثرتر شما در بازارها ایجاد کنند. شما اگر در این آزمون موفق شوید اکانتی 50 هزار دلاری را به دست خواهید آورد. درصورتی‌که معامله‌گر خوبی باشید و بتوانید سود های خوبی به دست بیاورید طی یک سال می‌توانید به اکانتی 800 هزار دلاری برسید! در واقع قانون ولکر محدودیت‌های خاصی را برای معامله‌گران در نظر می‌گیرد.

در حال حاضر، شرکت ها و سازمان های بزرگی وجود دارند که با پراپ تریدینگ (Prop Trading) سعی در رفع این چالش معامله گران هستند. تیم آموزشی دلفین وست قصد دارد تا در این مقاله به بررسی پراپ تریدینگ بپردازد؛ در صورتی که قصد آشنایی با آن را دارید و برای شما نیز جذاب است، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید. Funding Traders یکی دیگر از شرکت‌های پراپ فرم است که با هدف اعطای سرمایه و دانش لازم به معامله‌گران و دموکراتیزه کردن تریدینگ فعالیت می‌کند. مشابه با سایر پراپ فرم‌ها، این شرکت نیز در بازارهای مختلفی از جمله بازار کریپتو فعالیت دارد. بسته به سابقه تریدر، تا ۹۵٪ از سود به آن‌ها بازمی‌گرداند و حداکثر ۲ میلیون دلار به معاملات اختصاص داده می‌شود. پراپ تریدینگ فرصت بسیار خوبی را برای تریدرهای حرفه‌ای فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه اولیه، در بازارهای مالی فعالیت کنند.

شرکت‌ها و موسسات پراپ‌تریدینگ، امروزه در میان معامله‌گران، جذابیت و محبوبیت بالایی پیدا کرده‌اند. پراپ‌تریدینگ نوعی سرمایه‌گذاری هم برای شرکت و هم برای معامله‌گران ماهر است. به این شیوه ‌که موسسات پراپ‌تریدینگ تریدرهای حرفه‌ای که سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازار فارکس را ندارند، پیدا و جذب می‌کنند. معامله‌گران با این سرمایه در بازار معامله می‌کنند و در صورت کسب سود در معاملات، درصد قابل توجهی از سود حاصله را برداشت می‌کنند. البته تبدیل شدن به یک پراپ‌تریدر و همکاری با شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، مستلزم شرکت در آزمون‌های این موسسات و رعایت قوانینی خاص می‌باشد. معامله‌‌گران پس از موفقیت در این چالش‌ها، سرمایه اصلی شرکت پراپ‌تریدینگ را دریافت کرده و می‌توانند در بازار واقعی شروع به معامله کنند.

کسانی که در حوزه ارز دیجیتال اطلاعات فاندامنتال خوبی دارند و با آن نیز آشنایی بالایی دارند، به صورت قابل توجه می‌توانند از پراپ تریدینگ الگوریتمی استفاده کنند. تجزیه و تحلیل روند سود آورد شما با دقت بسیار بالایی انجام خواهد شد و باید ربات گونه در این سیستم حضور پیدا کنید. به همین دلیل برخی از شرکت‌های تریدینگ در جهان اقدام به طراحی و ساخت ربات‌های معامله‌گری کرده‌اند که ویژگی اصلی آنها، هماهنگ شدن با شرایط تست و معاملات در سایت‌های پراپ است. برای اطلاعات بیشتر درباره ربات ربتورمی‌توانید به سایت الگوهاپر مراجعه کنید. شرکت پراپ پلاس یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی است که با هدف تامین سرمایه برای تریدر های بازار فارکس فعالیت می کند. ما با ایجاد پلن های متفاوت، عرصه را برای تریدر ها باز گذاشته ایم تا با هر استراتژی که دارند، در بازار سود کسب کنند.

برخی از شرکت‌های بین‌المللی خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه می‌دهند. هنگام انتخاب بهترین Prop برای ایرانیان، باید به عواملی همچون شرایط استفاده، پشتیبانی، و میزان دسترسی به بازارها توجه کرد. دسترسی به ابزارهای پیشرفتهیکی از پاسخ‌های مهم به سوال پراپ چیست؟ این است که شرکت‌های پراپ ابزارهای حرفه‌ای تحلیل بازار، نرم‌افزارهای پیشرفته و داده‌های لحظه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. شرکت های پراپ باید در تقسیم سود بین شرکت و معامله گر (تریدر) عادلانه عمل کنند و تریدر به نسبت حسابی که دریافت کرده است، سود مناسبی را کسب کند. معمولا اکثر شرکت های پراپ تریدینگ بیش از 80% سود را در اختیار تریدر قرار می دهند. پراپ تریدینگ کریپتو شرکت های پراپ فرمی هستند که همانند پراپ تریدینگ های فارکس بعد از طی مراحل و آزمون هایی تریدر های کریپتو استخدام کرده و در ازای معامله این تریدر ها به آنها درصدی از سود و یا حقوق ثابت پرداخت می کنند.